西安市中心血站经市政府采购管理部门批准，按照政府采购程序，依法对该项目实行自行采购，欢迎符合资格条件的供应商参加投标。

一、项目名称：西安市中心血站内部控制体系建设

二、项目编号 ：市财采计【2017】10236号

三、采购人：西安市中心血站

地址：西安市朱雀大街407号

四、招标内容和要求：

1、项目背景

2012年11月，财政部印发了《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号，以下简称《内控规范》），要求从2014年1月1日起施行。

2015年12月21日，财政部发布指导意见（财会[2015]24号），要求全面推进行政事业单位内部控制建设。特别提到已经建立并实施内部控制的单位，应当按照本指导意见和《单位内控规范》要求，对本单位内部控制制度的全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性进行自我评价、对照检查，并针对存在的问题，抓好整改落实，进一步健全制度，提高执行力，完善监督措施，确保内部控制有效实施。内部控制尚未建立或内部控制制度不健全的单位，必须于2017年底前完成内部控制的建立和实施工作。

为贯彻落实财政部关于行政事业单位内部控制工作的一系列文件要求，进一步提高我站内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设。现就我站内部控制建设项目进行自行采购。

2、主要内容

（1）按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）及有关法律法规要求，对西安市中心血站经济活动、内部控制进行风险评估，找出风险点，提出应对策略；

（2）完善血站内控制度、制定业务流程图，提出岗位分工、职责及授权、关键控制点等，最终形成《西安市中心血站内部控制规范手册》；

（3）对血站内部控制的有效性进行评价，对存在的问题提出改进建议，并出具2018年及2019年血站内部控制评价报告；

（4）提供2018年度至少两次内部控制专题培训服务；

（5）项目完成时间为自合同签订之日起三个月内，全部咨询服务期限为两年。

（6）本次内控建设工作成果的知识产权由我站享有。

3、基本要求

实施内部控制，通过构设置、职能分工、岗位责任制、归口管理、三权分离等，将各项经济事项根据管理职能固化到具体的业务流程中，并对应到具体的工作岗位上。

（1）预算业务管理。建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度。建立内部预算编制、预算执行、资产管理、基建管理、人事管理等部门或岗位的沟通协调机制，提高预算编制的科学性；建立预算执行分析机制；建立全过程预算绩效管理机制等。

（2）收支业务管理。建立健全收入内部管理制度；建立健全票据管理制度；建立健全支出内部管理制度等。

（3）政府采购业务管理。建立健全政府采购预算与采购计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度。

（4）资产管理。建立健全货币资金、实物资产、无形资产等资产内部管理制度。建立健全货币资金管理岗位责任制；加强对银行账户的管理和资金的核查；对资产实施归口管理，建立资产台账，加强资产的实物管理等。

（5）建设项目管理。建立健全建设项目内部管理制度、与建设项目相关的议事决策机制、与建设项目相关的审核机制；依据国家有关规定组织建设项目招标工作；加强对建设项目档案的管理等。

（6）合同管理。建立健全合同内部管理制度；建立财会部门与合同归口管理部门的沟通协调机制，实现合同管理与预算管理、收支管理相结合；建立合同履行监督审查制度等。

4、其他要求

（1）具备良好的咨询服务经验和行业口碑，有事业单位内部控制体系设计、咨询、建设等服务经历，熟悉医疗行业经营业务。

（2）有能够满足建设事业单位内部控制体系的专业人员以及应具备的专业能力，能够派专职人员进驻我站开展工作。

（3）具有良好的售后服务体系，能提供后续技术支持。

（4）具有丰富的医疗机构内控培训经验，项目组成员在全国医院系统讲授过内部控制课程（需提供该成员授课现场照片）。

（5）项目完成时间为自合同签订之日起三个月内，全部咨询服务期限为两年。

五、项目性质：财政拨款/财政预算资金

六、采购预算：9.6万元

七、供应商资格要求：

（一）营业执照副本/事业单位法人证书副本/非企业专业服务机构执业许可证副本/民办非企业单位登记证书、税务登记证副本、组织机构代码证副本。

（二）法定代表人参加投标的，须提供本人身份证复印件（附到资格证明文件中）并出示身份证原件；法定代表人授权他人参加投标的，须提供法定代表人委托授权书并出示被授权代表的身份证原件。招标文件中凡是需要法定代表人签字或盖章之处，非法人单位的主要负责人均参照执行。

（三）财务状况报告：提供上年度财务会计报告（至少包括资产负债表、利润表），或其基本开户银行出具的资信证明，或西安市政府采购信用担保机构出具的投标担保函。

（四）社会保障资金缴纳证明：自2017年1月1日以来已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明。

（五）税收缴纳证明：自2017年1月1日以来已缴纳的至少一个月的缴税凭证。依法免税的供应商应提供相关文件证明。

（六）参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违纪的书面声明。

（七）本项目不接受联合体投标。

注：

（1）以上资格要求均为必备资格，缺少其中任何一项，其投标文件视为无效文件。投标文件正本中的法定代表人委托授权书及售后服务承诺函必须附原件，其他资格证明文件提供复印件并加盖供应商红色公章（原件自带，以备查验）；投标文件副本中的全部资格证明文件仅需提供复印件。

（2）事业单位参与投标可不提供财务状况报告和社会保障资金缴纳证明。

八、报名和开标安排：

1.投标人填写如下报名表

将报名表发至邮箱xzzbcg@126.com，邮箱自动回复即为报名完成。

2.联系人：鲁刚

3.联系电话：85236579

4.公告期：自本公告发布之日起至少5个工作日。

5.报名截止：2017年3月22 日16:00。

6.开标时间：2017年  3月23日14:30。

7.开标地点：西安市中心血站（西安市朱雀大街407号）五楼会议室。

8.获取招标文件：下载附件。

附件：西安市中心血站自行采购项目文件

                                                                                        西安市中心血站

                                                                                         2018年3月15日